财务会计自动化

RPA助力财会流程变革

利用RPA集成解决方案,简化您的财务流程

自动化因RPA而改变

一直以来,各行各业的首席财务官(CFO)都在努力寻求不断提高效率、降低成本,同时可获得更优质报表的方法。他们在一段时间内一直面临这些挑战,并且确实取得了一些实质性的进展。自上世纪90年代, ERP系统问世以来,大量财会流程已实现了自动化。如今,像应收账款(AR)、应付账款(AP)这样的常规流程,已实现了80%的自动化;至于一些不太常规的流程,其自动化水平也已达到约50%。而对于剩下的未自动化流程,CFO们则尽可能地将其大量外包。这也使得财会类合同位列业务流程外包(BPO)服务收入的前五名。最后,CFO选择了精益六西格玛(Lean Six Sigma),帮助企业节约了10-15%的成本。

而如今,RPA应运而生,它的出现将从两个方面为企业带来更大的利益。首先,根据不同需求,企业一般都会有其独特的、封闭且固定的子流程。而机器人则可以掌握并处理这些月度、季度、以及年末的重复性任务。其次,也是更重要的一点,RPA可以对小体量流程实施自动化流程,这些流程的体量通常较小,无法用以衡量实施ERP集成项目的成本、资源和风险。例如,每月有几千张供应商发票未通过SAP校验,或数百张收款发票被发送到数十个客户门户。您可以点击阅读“挑战与解决方案”页面,UiPath RPA将用一个一个的事实向您证明,“小”数量,也能实现“大”节省,并为客户提升绩效。

一直以来,各行各业的首席财务官(CFO)都在努力寻求不断提高效率、降低成本,同时可获得更优质报表的方法。他们在一段时间内一直面临这些挑战,并且确实取得了一些实质性的进展。自上世纪90年代, ERP系统问世以来,大量财会流程已实现了自动化。如今,像应收账款(AR)、应付账款(AP)这样的常规流程,已实现了80%的自动化;至于一些不太常规的流程,其自动化水平也已达到约50%。而对于剩下的未自动化流程,CFO们则尽可能地将其大量外包。这也使得财会类合同位列业务流程外包(BPO)服务收入的前五名。最后,CFO选择了精益六西格玛(Lean Six Sigma),帮助企业节约了10-15%的成本。而如今,RPA应运而生,它的出现将从两个方面为企业带来更大的利益。首先,根据不同需求,企业一般都会有其独特的、封闭且固定的子流程。而机器人则可以掌握并处理这些月度、季度、以及年末的重复性任务。其次,也是更重要的一点,RPA可以对小体量流程实施自动化流程,这些流程的体量通常较小,无法用以衡量实施ERP集成项目的成本、资源和风险。例如,每月有几千张供应商发票未通过SAP校验,或数百张收款发票被发送到数十个客户门户。您可以点击阅读“挑战与解决方案”页面,UiPath RPA 将用一个一个的事实向您证明,“小”数量,也能实现“大”节省,并为客户提升绩效。

案例研究

财会面临的挑战和应对方案

UiPath助力企业实现发票管理自动化

该客户每月外包5000余张与其ERP系统不兼容的发票。在分配唯一ID后,这些发票将被移交给BPO供应商进行手动索引和记帐。这种方式虽然可行,但不利于节约成本,且其精准性和可扩展性也有待提高。

如今,UiPath Orchestrator 可安排机器人提取发票,并将其放置在工作队列中。同时,辅助认知技术会捕获每张发票中的半结构化数据,并将其汇总至ERP发票模版中。随后,机器人便可接手进行ERP校验流程。校验后的发票经索引后放置在工作队列之中,由机器人将其记录在ERP系统中,然后寄送给客户存档。校验失败的发票则会返给客户,作进一步的异常处理。

将人工智能/认知和RPA技术融入到自动化解决方案中,不仅给客户带来了更高的精准性和可拓展性,工作周期更缩短3倍之多,并降低了超过50%的成本。

RPA助力应收账款(AR)变现

某制造企业在调查日益增多的坏帐账单时,发现了若干相互关联的问题,解决起来相当棘手。使用ERP集成项目解决并不现实;重新设计流程过程,不但成本过高且存在风险。

大多数计费问题都是针对那些使用网络支付门户的小客户。我们不能忽视小客户,因为他们对企业发展贡献显著。但是,将包含所有支持文档的发票过帐至这些门户网站是一个缓慢的手动流程。并且,所提供的支持文档经常出错,导致出现有争议的发票。同时,用传统系统来处理问题和错误不仅耗时且不够精准。由于未找到应对有争议账单的办法,客户经常被迫注销有争议的金额,甚至注销整个发票。

如今,该公司拥有了涵盖所有客户支付门户的RPA接口,可轻松与ERP和传统系统相集成。这意味着RPA已帮助企业彻底消除了对同一数据的多次输入、剪切和粘贴,也无需手动将支持材料附加到发票上。RPA解决方案可自动提取发票,并添加所需账单文件,并在数秒、数分钟内(而非几天或者几周)将信息上传至客户门户。该公司预估,根据最新订单的收款效率来看,其每年可节省数十万美元。

缩小SAP应付帐款的自动化差距

该公司每天收到近2000份发票,这些发票在记帐至SAP系统前,传统系统需要对其进行数据验证。由于将这些传统技术与其SAP系统进行集成的成本过高,所以该公司通常会将这项工作外包给业务流程(BPO)供应商。当了解到RPA后,该公司与UiPath接洽,希望机器人可帮助他们处理大量发票,进而节约成本,并在高峰期提供更好的扩展能力。

UiPath解决方案几乎完全消除了该公司AP(应付帐款)流程中的人工操作,实现了对SAP系统的充分运用。机器人从邮箱中提取发票,并将其放置在工作队列中进行注册并通过SAP建立索引。索引完成后,机器人通过交叉验证传统系统中的发票,完成所需校验。最后,在业务规则指导下,机器人进一步记帐、预制或冻结发票。整个过程中,操作准确率可达到95%以上,节约3-4倍工作周期时间的同时节约逾70%的成本。

成功故事

立博珊瑚股份有限公司(Ladbrokes Coral)对客户合规运营部门的关键流程进行了改造,帮助客户显著提高生产效率并提升客户体验。

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